Co to jest handel huśtawką?
Trading Swing to styl handlu, który próbuje uchwycić zyski krótkoterminowe w akcji (lub dowolnym instrumencie finansowym) w ciągu kilku dni do kilku tygodni.Huśtawki głównie używająAnaliza technicznaszukać możliwości handlu.
Huśtacy mogą korzystaćanaliza fundamentalnaOprócz analizy trendów cenowych i wzorców.
Kluczowe wyniki
- Hinging Trading polega na przyjmowaniu transakcji, które trwają kilka dni do kilku miesięcy, aby czerpać korzyści z przewidywanego ruchu cenowego.
- Huśtawki handlowców naraża handlowca na ryzyko z dnia na dzień i weekend, w którym cena może się odbyć i otworzyć następną sesję w zasadniczo innej cenie.
- Huśtawcy mogą pobierać zyski, wykorzystując ustalony wskaźnik ryzyka/nagrody na podstawie celu zatrzymania i zysku, lub mogą przyjmować zyski lub straty w oparciu o wskaźnik techniczny lub ruchy akcji cenowej.
Co to jest handel huśtawką?
Zrozumienie handlu huśtawką
Zazwyczaj handel huśtawką obejmuje również utrzymanie pozycjidługi czy krótkiPrzez więcej niż jedną sesję handlową, ale zwykle nie dłużej niż kilka tygodni lub kilku miesięcy.Jest to ogólny okres czasowy, ponieważ niektóre transakcje mogą trwać dłużej niż kilka miesięcy, ale trader może nadal uznać je za handel.Transakcje huśtawkowe mogą również wystąpić podczas sesji handlowej, choć jest to rzadki wynik, który wynika z wyjątkowo niestabilnych warunków.
Celem handlu huśtawką jest uchwycenie części potencjalnego ruchu cenowego.Podczas gdy niektórzy handlowcy szukają niestabilnych zapasów z dużą ilością ruchu, inni mogą preferować bardziej spokojne zapasy.W obu przypadkach handel huśtawką jest procesem identyfikacji, gdziezaletaCena prawdopodobnie przeniesie się w następnej kolejności, wchodząc w pozycję, a następnie uchwycając kawałek zysku, jeśli ten ruch się zmaterializuje.
Odnoszący sukcesy handlarze huśtawki chcą tylko uchwycić część oczekiwanego ruchu cenowego, a następnie przejść do następnej okazji.
:max_bytes(150000):strip_icc()/Investopedia-terms-swing-trading-b9db461c5db14f2b8fd3a7278578f281.jpg "Hinging Trading: Definicja oraz zalety i wady inwestorów (1)")
Trading Swing jest jedną z najpopularniejszych form aktywnego handlu, w których handlowcy szukają możliwości średniego terminu za pomocą różnych form analizy technicznej.
Zalety i wady handlu huśtawkami
Wielu handlowców huśtacy ocenia transakcje naryzyko/nagrodapodstawa.Analizując wykres aktywów, określają, gdzie wejdą, gdzie umieściZamówienie zatrzymania, a następnie przewiduj, gdzie mogą wydostać się z zyskiem.Jeśli ryzykują 1 USD za akcję w konfiguracji, która może racjonalnie przynieść zysk w wysokości 3 USD, jest to korzystny wskaźnik ryzyka/nagrody.Z drugiej strony, ryzykowanie 1 USD tylko w celu uzyskania 0,75 USD nie jest tak korzystne.
Huśtawcy handlowcy stosują przede wszystkim analizę techniczną ze względu na krótkoterminowy charakter transakcji.To powiedziawszy, do poprawy analizy można wykorzystać fundamentalną analizę.Na przykład, jeśli huśtawka widzizwyżkowySkonfiguracja w akcji mogą chcieć sprawdzić, czy podstawy aktywów wyglądają korzystnie lub poprawia się.
Huśtacy często szukają możliwości na codziennych wykresach i mogą oglądać godzinę lub 15-minutowe wykresy, aby znaleźć precyzyjne wejście, stop-loss imieć zyskpoziomy.
Profesjonaliści
Handlowe handel wymaga mniej czasu na handel dzienną.
Maksymalizuje krótkoterminowy potencjał zysków poprzez uchwycenie większości huśtawek rynkowych.
Huśtacy mogą polegać wyłącznie na analizie technicznej, upraszczając proces handlu.
Cons
Pozycje handlu huśtawkami podlegają ryzyko rynku nocnego i weekendowego.
Nagłe odwrócenie rynku mogą powodować znaczne straty.
Huśtacy często traci długoterminowe trendy na rzecz krótkoterminowych ruchów rynkowych.
Trading Day vs. Huśtawka
.Rozróżnienie między handlem huśtawym a handlem dziennymjest zwykle czasem utrzymywania pozycji.Handel huśtawką często obejmuje przynajmniej nocleg, podczas gdy handlowcy dzienne zamykają pozycje przedRynek zamyka się.Aby uogólnić, pozycje handlowe dzienne są ograniczone do jednego dnia, podczas gdy handel huśtawką obejmuje utrzymanie przez kilka dni lub tygodni.
Zorganizując z dnia na dzień, huśtawka ponosi nieprzewidywalność ryzyka z dnia na dzień, na przykładlukiw górę lub w dół w stosunku do pozycji.Biorąc na nocryzyko, Huśtawki są zwykle wykonywane z mniejszą wielkością pozycji w porównaniu z handlem dziennym (zakładając, że dwaj handlowcy mają konta o podobnej wielkości).Handlowcy dzienne zwykle korzystają z większych rozmiarów pozycji i mogą używaćdzień handlowy25%.
Huśtacy mają również dostęp do marży lub dźwigni 50%.Oznacza to, że jeśli handlowiec zostanie zatwierdzony do handlu marginesem, musi na przykład wprowadzić kapitał o wartości 25 000 USD na handel o wartości 50 000 USD.
Taktyka handlu huśtawką
Huśtawki ma tendencję do szuka wielodniowych wzorów wykresów.Niektóre z najczęstszych wzorów obejmują średnie ruchome, kubki i wzory uchwytu,wzory głowy i ramion, flagi i trójkąty.Kluczowe odwrócenieświecznikimogą być używane oprócz innych wskaźników do opracowania stałegoPlan handlu.
Ostatecznie każdy huśtawki opracowuje plan i strategię, która daje im przewagę nad wieloma transakcjami.Obejmuje to poszukiwanie konfiguracji handlu, które prowadzą do przewidywalnych ruchów w cenie aktywów.Nie jest to łatwe i żadna strategia ani konfiguracja nie działa za każdym razem.Dzięki korzystnemu ryzyku/nagrodie wygrywanie za każdym razem nie jest wymagane.Im bardziej korzystne ryzyko/nagrodę za strategię handlową, tym mniej musi wygrać, aby uzyskać ogólny zysk w wielu transakcjach.
Realny przykład handlu huśtawką w jabłkach
:max_bytes(150000):strip_icc()/dotdash_Final_Swing_Trading_Definition_and_Tactics_Sep_2020-01-4a6d22bec15342ed8ad60170afda74ca.jpg "Hinging Trading: Definicja oraz zalety i wady inwestorów (2)")
Korzystając z historycznego przykładu, powyższa tabela pokazuje okres, w którym Apple (Aapl) miał silny ruch cenowy.Następnie nastąpił mały wzór kubka i uchwytu, który często sygnalizuje kontynuację wzrostu cen, jeśli akcje przesuną się powyżej wysokości uchwytu.
W tym przypadku:
- Cena wzrasta powyżej uchwytu, wywołując możliwy zakup w pobliżu 192,70 USD.
- Jednym z możliwych miejsc do umieszczenia strat zatrzymania znajduje się poniżej uchwytu, oznaczone prostokątem, blisko 187,50 USD.
- W oparciu o wejście i zatrzymanie, szacowane ryzyko handlu wynosi 5,20 USD na akcję (192,70 USD - 187,50 USD).
- Jeśli szukam potencjalnej nagrody, która jest co najmniej dwa razy większa niż ryzyko, każda cena powyżej 203,10 USD (192,70 USD + (2 × 5,20 USD) zapewni to.
Oprócz ryzyka/nagrody, trader może również wykorzystać inne metody wyjścia, takie jak oczekiwanie, aż cena osiągnie nowy poziom.Dzięki tej metodzie sygnał wyjścia został podany do 216,46 USD, kiedy cena spadła poniżej wcześniejszego wycofania.Ta metoda spowodowałaby zysk w wysokości 23,76 USD na akcję - lub, pomyślał o innym sposobie, 12% zysku w zamian za ryzyko mniejsze niż 3%.Ten handel huśtawką trwał około dwóch miesięcy.
Inne metody wyjścia mogą być wtedy, gdy cena przekracza się poniżej średniej ruchomej (nie pokazano) lub gdy wskaźnik taki jakOscylator stochastycznyprzecina tolinia sygnału.
Jakie są „huśtawki” w handlu huśtawką?
Trading Swing próbuje zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia do bezpieczeństwa na podstawie codziennych lub cotygodniowych ruchów między cyklami optymizmu i pesymizmu.
Czym różni się handel huśtawką od handlu dnia?
Day Trading, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje dziesiątki transakcji w ciągu jednego dnia, na podstawie analizy ontechnicznej i wyrafinowanych systemów wykresów.Day Trading stara sięoskalpowaćMałe zyski wiele razy dziennie i zamykają wszystkie pozycje pod koniec dnia.Huśtacy nie zamykają swoich pozycji codziennie i zamiast tego mogą ich trzymać przez tygodnie, miesiące, a nawet dłużej.Huśtacy mogą uwzględniać zarówno analizy techniczne, jak i fundamentalne, podczas gdy trader z dnia na dzień bardziej koncentruje się na stosowaniu analizy technicznej.
Jakie są wskaźniki lub narzędzia używane przez handlarzy huśtawki?
Huśtawki będą używać narzędzi takich jak średnie ruchome nałożone na codzienne lub co tydzieńWykresy świec, wskaźniki pędu, narzędzia do zasięgu cenowego i miary nastrojów rynkowych.Huśtawcy huśtacy szukają również wzorów technicznych, takich jak głowa i ramiona lub kubek i uchwyt.
Jakie rodzaje papierów wartościowych najlepiej nadają się do handlu huśtawką?
Podczas gdy handlarz huśtacy może cieszyć się sukcesem w dowolnej liczbie papierów wartościowych, najlepsi kandydaci są zwykleZapasy o dużej kapitalizacji, które należą do najbardziej aktywnie obrotowych akcji na głównych giełdach.Na aktywnym rynku akcje te często zmieniają się między zasadniczo zdefiniowanymi punktami i niskimi punktami, a huśtawka będzie jeździć w jednym kierunku przez kilka dni lub tygodni, a następnie przełączają się na przeciwną stronę handlu, gdy zapasy się odwracakierunek.Huśtawki są również opłacalne w aktywnie handluSurowceIForexrynki.
Dolna linia
Huśtawka odnosi się do stylu handlowego, który próbuje wykorzystać krótkoterminowe ruchy cenowe w zakresie bezpieczeństwa przy użyciu korzystnych wskaźników ryzyka/nagrody.Huśtawcy handlowcy polegają przede wszystkim na analizie technicznej w celu ustalenia odpowiednich punktów wejścia i wyjścia, ale mogą również wykorzystywać analizę podstawową jako dodatkowy filtr.
Akcje o dużej kapitalizacji stanowią odpowiednich kandydatów do handlu huśtawką, ponieważ często oscylują w ugruntowanych, przewidywalnychZakresyTo często zapewniają długie i krótkie możliwości handlu.
Trading Swing oferuje takie zalety, jak maksymalizacjaZysk krótkoterminowypotencjalne, minimalne zaangażowanie czasowe i elastyczność zarządzania kapitałem.Kluczowe wady obejmują podleganie ryzyka rynku z dnia na dzień i weekend, a także brak długoterminowych ruchów cenowych.
