Zanim weszliśmy na rynki, wszyscy przeczytalibyśmy o Warren Buffett.Obecnie jest szóstym najbogatszym człowiekiem na świecie z Networth ponad 102 USD.To, co czyni go tak wyjątkowym, jest to, że prawie trzy ostatnie pokolenia był inspiracją dla wielu do wejścia na giełdę.To on udowodnił, że z rynku akcji można wykonać ogromne bogactwo.Tak jak wszyscy, zacząłem czytać o Warrena Buffetta i przyszedłem na rynki.Próbowałem przeczytać książki takie jak Inteligentny Inwestor i nie udało mi się, ponieważ nie mogłem go ukończyć.Uświadomiłem sobie, że Warren Buffett jest inwestorem, a nie traderem.Mimo że dokonał ogromnej fortuny na rynkach, ponad 99% jego bogactwa zostało wygenerowane po jego 50. urodzinach.
Ale dla facetów takich jak ja, którzy często handlują, nie możemy zatrzymać Warrena Buffetta jako wzoru do naśladowania i próbować odtworzyć dowolną z jego metodologii.
Kiedy ktoś pyta, kto jest najlepszym inwestorem na świecie, możemy natychmiast wymienić wiele nazwisk, ale jeśli zapytamy, kto jest najlepszymi handlowcami na świecie, trudno jest wymyślić listę garstki.
Niewiele osób powiedziałoby, że Jesse Livermore jest największym handlowcem, jaki kiedykolwiek żył, jest uważany za pioniera handlu dziennego, zarabiał ogromne fortuny z giełdowego rynku i wysadził wszystko, znowu był w stanie zarobić ogromne fortunę z handlu i osiągnąć ogromne zyski.Był w stanie powtórzyć go wiele razy, pomimo wysadzenia wielokrotnie, a nawet jednocześnie Livermore był jednym z najbogatszych ludzi na świecie;Jednak jego szczęście skończyło się w końcu ponownie wysadziło jego konto i popełniło samobójstwo, w momencie samobójstwa miał zobowiązania większe niż jego aktywa.
Zdecydowanie nie mogę uważać go za odnoszącego sukcesy handlowca, gdy wiele razy wysadza konto i wreszcie kończy swoje życie.Innymi odnoszącymi sukcesy handlowcami są Paul Tudor Jones, który osiągnął wielką fortunę przy użyciu trendów po systemach i Geroge Soros, człowieka, który „złamał” Bank Anglii, obstawiając funt.Obaj są legendarnymi handlowcami, ale ich styl handlu jest w dużej mierze oparty na trendach i makro ekonomii.
Potem dowiedziałem się o handlowcu, który mógłby pokonać powrót Warrena Buffetta.Osiągnął trzykrotnie wyższe zwroty niż Warren Buffett, a zadziwiający fakt jest to, że ten handlowiec był w stanie uzyskać tak zaległy zwrot tylko poprzez analizę danych.
Nie jest fundamentalnym facetem, który nie analizuje bilansów firmy ani wyciągów zysków i strat, nawet nie dba o to, co firma robi lub martwi się o zarządzanie firmą.Wszystko, na czym mu zależało, to dane.Zbudował modele matematyczne, aby pokonać rynek.On jest niczym innym jak Jimem Simonsem.
Nawet w latach 80., kiedy komputery nie były zbyt popularne, był w stanie opracować własne algorytmy, które mogą osiągnąć ogromne zwroty.Od 1988 r. Do tej pory nawet jeden rok renesansowy technologia generowała negatywne zwroty.W wysokich okresach niestabilnych, takich jak rok 2000, w których rynek rozbił się z powodu Dot Com Bubble Burst, 2008, w którym rynek rozbił się z powodu globalnego kryzysu finansowego, przez te wszystkie lata, osiągnęły większe niż 100% zwrotów.
Flagowy fundusz Medallion Renaissance wygenerował 66% rocznych zwrotów (przed opłatami) i 39% rocznych zwrotów (netto opłat).
Aby spojrzeć na to wyniki z perspektywy, 10000 Rs.10000 zainwestowanych w fundusz Medallion wzrósłby do ponad 200 000 000 Rs.20 Crores (netto opłat), podczas gdy Rs.10000 zainwestowane w indeks wzrósłby tylko do Rs.200000 w stosunku do Rs.ten sam okres.Nawet inwestycja Rs.10000 w Berkshire Hathaway z Warrena BuffettatylkoW tym czasie uprawiane do Rs.10 Lacs.
Oznacza to, że Fundusz Medalionu przewyższył jedną z najlepszych klas aktywów w ciągu ostatnich kilku dekad o 1000x i jednego z najlepszych inwestorów wszechczasów przez 200 razy!
Kiedy Jim Simons wszedł na rynki, legendarni inwestorzy, tacy jak Warren Buffett, Peter Lynch i większość z nich koncentrowała się na podstawowej analizie.Jim Simons był jedyną osobą, która zastosowała podejście ilościowe.Kiedy reszta z nich pytała „dlaczego ten zapas wzrósł”
Jim Simons pytał: „Jak ten zapas wzrósł”.Zaczął przede wszystkim od ceny, wolumenu i zmienności.W samej samej teorii predykcyjnej użył w latach 60. XX wieku, która nazywamy ją teraz sztuczną inteligencją.Kiedy Jim Simons rozpoczął renesansowe technologie, dane historyczne i komputery były trudne do zdobycia.Kierowali się ręcznie w ogromnych danych historycznych, od książek po komputery, aby komputery mogły je przetworzyć znacznie szybciej.Ponadto, Jim Simons nie zatrudnia typowych facetów z Wall Street w swoim funduszu hedgingowym, zatrudnia najlepsze mózgi na świecie, ludzie tacy jak astronauci, naukowcy rakiet pracują dla renesansowej technologii, którzy mogliby chrupnąć duże zestawy danych i znaleźć powtarzające się wzorce z danych historycznych.
Takie podejście ogromnie pomogło renesansowi i byli w stanie zwiększyć zarządzanie aktywami do ponad 100 miliardów dolarów, a Simons Net Way również wzrosła.
Wniosek:
Warren Buffett zaczął inwestować na rynkach w wieku 13 lat, podczas gdy Jim Simons nie odniósł sukcesu w handlu dopiero w wieku 50 lat. Ale teraz oba są niezwykle skuteczne.Nie ma znaczenia, kiedy zaczynamy, ma to znaczenie, to sposób, w jaki zbliżamy się do rynków.Kiedy komputery nie były znane, Jim Simons opracował najbardziej wyrafinowane algorytmy do pokonania rynku.Jeśli Warren Buffett udowodnił, że bogactwo można uzyskać z inwestowania, Jim Simons udowodnił, że można wykonać ogromną fortunę z handlu krótkoterminowym poprzez analizę danych historycznych.Jeśli zaczynasz handel algo, gorąco polecam przeczytać więcej o Jim Simons, a jeśli nie przeczytałeś książki „Człowiek, który rozwiązał rynki„Przeczytaj to, jestem pewien, że pokochasz to.
Jeśli podobał Ci się ten artykuł, udostępnij go (WhatsAppWŚwiergot) z innymi handlowcami/inwestorami.
